La Gestion de la Trésorerie Bancaire

Cible :

  • Collaborateurs intéressés par la Gestion de la Trésorerie Chargés d’Affaires Entreprises ;

Objectifs de la Formation :

  • Permettre aux participants de :
  • Savoir gérer la trésorerie c’est-à-dire, anticiper et prévoir une situation de trésorerie futur ainsi que l’exposition futur aux risques de change et de taux ;
  • Définir une stratégie c’est-à-dire, une politique de financement et de placement et une politique de change et de taux en vue de les appliquer en les modulant au fil du temps.

Contenu de la Formation :

Présentation Générale de la Gestion de Trésorerie:

  • Définition ;
  • Mesure des enjeux d’une bonne gestion de trésorerie ;

La Gestion Prévisionnelle de la Trésorerie :

  • La maitrise de la cartographie du fonds de commerce :
    • La prévision en monnaie locale ;
    • La prévision en devises ;
    • Le cycle des activités en Cote d’Ivoire ;
    • La collecte des informations.
  • L’élaboration du budget quotidien :
    • Principes d’organisation de la gestion quotidienne comme mode de répartition des mouvements : la construction du DAMIER (le damier est un outil d’aide au positionnement d’une part, d’aide au rapprochement entre écritures prévues et écritures réalisées d’autre part. Il ne peut se concevoir que s’il est établi quotidiennement et à temps pour pouvoir prendre les décisions nécessaires en fonction des résultats).
    • La gestion des excédents ;
    • La gestion du déficit (les moyens d’un bon refinancement).
  • L’impacte de la politique monétaire ;
  • Les points de surveillance fondamentaux.
  • Le RTGS

Techniques d’Animation :

  • Apports méthodologiques et théoriques du consultant sur Powerpoint;
  • Exercices pratiques ;
  • Supports à remettre aux participants.

Durée : 2 jours.

Coût : 300 000 FCFA/Participant (comprend la documentation, l’animation, les pauses –café, le déjeuner).

Cabinet Afrique-Stratégies

Le Cabinet Afrique-Stratégies (CAS) est une SARL ivoirienne ayant pour activités: 

La Formation professionnelle continue, le Recrutement, les Etudes, l’Audit et les Conseils. 

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